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2011年開始,鋼價開始進入下行軌道,2015年更是創出了近年跌幅之最。截至2015年12月末,鋼鐵協會CSPI中國鋼材價格指數為56.37點,與前一年同期相比下降26.72點,降幅高達32.16%。而中鋼協統計數據顯示,2015年101家大中型鋼企實現利潤-645.3億元,年虧損率50.5%。“一噸鋼比一噸白菜還便宜”,是2015年真實寫照。對于2016年鋼鐵行業的“否極泰來”,華泰證券認為,根源在于供給側改革強化。“2016年,各個鋼材品種噸鋼利潤反彈,有低庫存、需求好轉等共同原因,如螺紋鋼、冷軋噸鋼模擬利潤分別上升131元、235元。從2015年3季度到2016年1季度,大量產能因虧損關停,復產成本高及融資成本高導致大部分產能永久退出市場,在產產能減少。加上需求側的微刺激,使得2016年需求增長。”華泰證券在相關研報中指出。“除了供給側改革因素外,鋼鐵價格的調整、下游需求的復蘇、鋼企降本增效不斷改革等因素都對2016年鋼鐵行業的發展態勢起了相當大的作用。”青島證券從業者“老馬識途”分析。而金瑞期貨稱,在2016年房地產新開工面積恢復正增長以及基建維持高增長的支撐下,全年粗鋼消費有望恢復至7億噸以上水平。在年報預披露刺激下,鋼鐵板塊從1月16日開始走入上漲通道,截至2月10日,漲幅已經達到13%。申萬宏源認為,鋼鐵行業產能過剩是事實,但需求增長更是事實,在“供給側改革”的大背景下,2017年鋼材價格將保持總體上漲趨勢。分析人士預計,今年鋼企效益進一步向好,投資者可考慮逢低建倉布局。“重點時間窗口是3月份至5月份。”“老馬識途”說,近期重點關注供給側改革進一步推進,政策持續超預期也將催化鋼鐵股行情。“總體而言,當前鋼鐵股已進入配置區域,綜合考慮彈性、品種結構、估值等。”
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