三一重工迎來美好的時光，得益于市場的復蘇及企業內部經營的提升，公司第二季度營收增逾四成，股票市值9月3日攀上2000億關口，全球僅次于美國的卡特彼勒。


9月8日下午，三一重工舉辦了投資者線上交流會，公司董秘肖友良對財聯社記者答復稱，受基建需求拉動，疊加國家加強環境治理、設備更新需求增長、人工替代效應等因素推動，工程機械行業上半年實現較快增長。從整個行業來看，對下半年的銷售保持穩定增長充滿信心。


他并表示，公司今年上半年取得了較好的經營業績，得益于數字化、智能化轉型，公司人均產值居全球工程機械領先水平，公司挖掘機械等全線產品持續增長。目前暫無收購其他零部件廠商的計劃。


公司副總裁、財務總監劉華稱，公司主要工廠均正在建設智能制造燈塔工廠，產能大幅提升，人員大幅減少，生產周期縮短50%。公司未來將推進產品電動化和智能化，推進數據管理和應用，三一將成為一家數據驅動的公司。


相對于2019年初股價，三一股價已經慢牛漲了200%。除了三一重工外，目前湖南還有中聯重科、山河智能、鐵建重工進入世界工程機械前50強企業，三一、中聯、山河上半年凈利分別增25%、56%、26%，年內漲幅分別約為40%、24%、52%。其他機械股及上游產業鏈公司均漲幅不小。


龍頭股上漲背后，主要產品銷售增勢不減。由于需求延后，該行業7、8月淡季不淡，中國工程機械行業協會最新數據統計顯示，7月主要廠家挖掘機以54.8%的同比增速超出預期。有研究機構預計8月增速仍將保持四成左右，有望連續5個月實現增長。


另一家機械巨頭中聯重科高管亦向財聯社記者透露，三季度機械行業將保持較好景氣度。該判斷主要基于下半年“兩新一重”建設持續推進、及一批重特大工程相繼落地實施。


從上述高管們表態可看出，機械行業今年至少要火至第三季度，而招商證券機械行業首席分析師劉榮最新觀點更為樂觀。其建議“加大機械配置，優選細分龍頭過年。”


理由是，受益基建、經濟內循環、政策托底，挖機、智能裝備、注塑機、叉車、物流倉儲設備等訂單或銷量增長都超預期。考慮到經濟內循環政策對投資的拉動主要體現在明年，機械行業景氣將延續到明年，龍頭公司疫情經濟下顯示出更強競爭力。


根據基金發布二季度重倉股，從機械行業持倉配置情況進行分析，整體持倉比例有所下降，反映二季度流動性帶來的牛市下，基金更傾向于風險偏好更高的行業或中小市值股。


上述分析師認為，進入7月后，多因素影響下資金推動型牛市將告一段落，前期走勢較強的高估值品種震蕩回調，機械裝備受益于國內投資拉動，體現出逆周期特點，應該加大配置。財聯社